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尾峰是发挥作用的可能性。交易仍然与赌场不同。繁殖_训练线_Shiami
浏览: 发布日期:2019-09-04
市场回报的频率分布表明,各个起点的交易者是[日,周,90天]。
没有太大的区别,
五分钟的运营商面临与每周运营商相同的风险。
市场是非线性系统,统计市场收益的频率分布与正态分布不匹配。
它具有“尖刺”和“粗尾”的特点。
也就是说,在市场中,大事件的风险远大于正常分布中包含的风险。
例如,
对于正态分布,标准差大于3的事件的概率为零。
5%
在目前的市场中,这个数据是2。
4%
在正态分布中,事件超过4个标准差的概率是
0
0.01%
在目前的市场中,这个数据是一个。
0%;
这是由“粗尾”引起的,但在图中小于-0。
大于02和0
02的区域是清晰的并且延伸到两侧。
最大的好处是解释概率大于应有的概率。
并且“峰值”出现在图的中心,
代表比概率允许更频繁发生的大量非常小的收益的交易可以产生利润。
一般而言,单一的大利润和两个小的投资策略可以获得成功。
然而,损失的厚尾[左]大于有利可图的厚尾[右],并且利润峰[右]与损失峰值进行比较。
[左]很大。
损失大的可能性大于获得大额收益的可能性,小额收益的可能性大于小损失的可能性。
因此,稳定市场收益的方式不是正态分布的统计分布,而是概率分布曲线的“峰值”和“粗尾”。
市场价格和赌场行为之间存在很大差异。
这是实现长期稳定回报的最基本理论基础。
基于该理论基础,可以推导出几种有效的操作方法。
增益的尖峰大于损耗的峰值,这与局部数学期望不为零的事实一致,因此可以实现稳定的增益。
“粗尾”也符合当地数学期望的特征,但不是零,但厚尾损失大于厚盈利尾巴的面积。
这要求交易者尽可能避免有损厚尾,追求有利可图的尾巴,并有效地“减少损失和润滑利润”。
所需的技能是深刻和困难的。
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席梦思盘中交易符合上述要求
“盈利峰值[右]大于损失峰值[左]。
小幅增长的可能性似乎高于小额损失的可能性。“
所以成功的机会很大。
此外,您的“模型”更好地完成了市场方向和对切割时刻的最准确判断。
这将保证中奖率。
这是你的“黑匣子”的秘密。


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